职位描述
1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存 联系我时请说明是在天水城市在线看到的……