职位描述
1、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
2、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
3、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
4、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。 联系我时请说明是在天水城市在线看到的……